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          國富中小盤股票(450009)

          股票型

          2.315 -0.86% 3.329
          基金凈值 漲跌幅 累計凈值
          風險等級:較高風險 成立日期:2010-11-23
          • 產品概況
          • 業績回報
          • 費率結構
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 信息披露
          • 分紅記錄
          • 代銷機構

          產品概況

          基金全稱 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 基金簡稱 國富中小盤股票
          基金類型 股票型 基金代碼 450009
          基金經理 趙曉東 成立時間 2010-11-23
          管理人 國海富蘭克林基金管理公司 交易狀態 正常開放
          托管人 中國銀行股份有限公司
          投資目標 本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,獲得基金資產的長期穩定增值。
          投資范圍 本基金股票投資的比例范圍為基金資產的80%-95%;債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許 基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為5%-20%?,F金或者到期日在一年以內的政府債券 占基金資產凈值的比例不低于5%。
          業績比較基準 中證700指數收益率×90% + 銀行同業存款利率×10%
          風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。

          業績回報

          投資回報
          基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
          國富中小盤股票 -3.94% -12.31% -15.14% -17.50% -16.73% 318.37%
          歷史凈值
          請選擇時間區間
          開始時間
          結束時間
          查詢

          費率結構

          認購費率
          認購金額(M萬元) 認購費率
          0< M<50萬元 1.20%
          50萬元 ≤ M<100萬元 0.80%
          100萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.20%
          M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
          申購費率
          申購金額(M萬元) 申購費率
          0< M<50萬元 1.50%
          50萬元 ≤ M<100萬元 1.20%
          100萬元 ≤ M<500萬元 0.80%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.30%
          M≥1000(萬元)以上 1000/筆
          直銷網上交易 申購/定投費率
          網上交易申購金額 前端申購費率
          500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
          網上交易定投金額 前端定投費率
          100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
          贖回費率
          持有時間(M) 贖回費率
          0< M<7天 1.50%
          7天 ≤ M<365天 0.50%
          365天 ≤ M<730天 0.20%
          M≥730天 0.00%
          其他費用
          管理費 1.50%
          托管費 0.25%
          轉換費用

          基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

          贖回費用:
          轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.960794.com)查詢。
          轉出與轉入基金申購費補差:
          (1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
          (2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
          (3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

          基金經理

          趙曉東
          個人簡介
          19年證券從業經驗。香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優選混合基金、國富興?;貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸瀯萑瓿钟衅诨旌匣鸬幕鸾浝?。

          投資組合

          資產分布(截止日期: 2022-03-31 )
          資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
          權益投資 356,129.86 89.31%
          固定收益投資 26,718.56 6.70%
          銀行存款和結算備付金合計 15,774.55 3.96%
          其他資產 140.05 0.04%
          合計 398,763.02 100.00%
          行業分布(截止日期: 2022-03-31 )
          行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          制造業 153,165.78 38.55%
          批發和零售業 32.98 0.01%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,497.46 8.43%
          金融業 127,520.42 32.09%
          房地產業 33,241.06 8.37%
          科學研究和技術服務業 8,667.45 2.18%
          合計 356,129.86 89.63%
          十大股票持倉(截止日期: 2022-03-31 )
          股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          民生銀行 29,913.01 7.53%
          樂鑫科技 23,289.36 5.86%
          玲瓏輪胎 21,148.11 5.32%
          興業銀行 20,671.07 5.20%
          濰柴動力 20,273.64 5.10%
          寧波銀行 19,434.91 4.89%
          百潤股份 19,412.50 4.89%
          南京銀行 19,218.51 4.84%
          金地集團 16,822.23 4.23%
          招商銀行 15,375.63 3.87%
          五大債券持倉(截止日期: 2022-03-31 )
          債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          22國開01 15,050.49 3.79%
          南銀轉債 4,773.97 1.20%
          浦發轉債 4,116.43 1.04%
          21國開06 2,047.55 0.52%
          麒麟轉債 556.29 0.14%
          債券投資組合(截止日期: 2022-03-31 )
          債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          國家債券 173.82 0.04%
          金融債券 17,098.05 4.30%
          可轉債(可交換債) 9,446.69 2.38%
          合計 26,718.56 6.72%

          信息披露

          分紅記錄

          基金分紅記錄

          代銷機構

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