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          國富彈性市值混合(450002)

          混合型

          1.0477 -0.67% 4.0379
          基金凈值 漲跌幅 累計凈值
          風險等級:中風險 成立日期:2006-06-14
          • 產品概況
          • 業績回報
          • 費率結構
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 信息披露
          • 分紅記錄
          • 代銷機構

          產品概況

          基金全稱 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 基金簡稱 國富彈性市值混合
          基金類型 混合型 基金代碼 450002
          基金經理 趙曉東 成立時間 2006-06-14
          管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
          托管人 中國農業銀行股份有限公司
          投資目標 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票,輔助投資于資產價值低估的上市公司股票,以達到基金財產長期增值的目的。
          投資范圍 股票資產60%-95%,債券和現金等資產5%-40%,其中現金資產不低于5%
          業績比較基準 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數(全價) + 5%×同業存款息率
          風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

          業績回報

          投資回報
          基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
          國富彈性市值混合 -6.80% -15.18% -16.61% -20.80% -17.87% 925.95%
          歷史凈值
          請選擇時間區間
          開始時間
          結束時間
          查詢

          費率結構

          認購費率
          認購金額(M萬元) 認購費率
          0< M<100萬元 1.20%
          100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.80%
          M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
          申購費率
          申購金額(M萬元) 申購費率
          0< M<100萬元 1.50%
          100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 1.00%
          M≥1000(萬元)以上 1000/筆
          直銷網上交易 申購/定投費率
          網上交易申購金額 前端申購費率
          500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
          網上交易定投金額 前端定投費率
          100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
          贖回費率
          持有時間(M) 贖回費率
          0< M<7天 1.50%
          7天 ≤ M<365天 0.60%
          365天 ≤ M<730天 0.30%
          730天 ≤ M<1095天 0.10%
          M≥1095天 0.00%
          其他費用
          管理費 1.50%
          托管費 0.25%
          轉換費用

          基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

          贖回費用:
          轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.960794.com)查詢。
          轉出與轉入基金申購費補差:
          (1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
          (2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
          (3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

          基金經理

          趙曉東
          個人簡介
          19年證券從業經驗。香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優選混合基金、國富興?;貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸瀯萑瓿钟衅诨旌匣鸬幕鸾浝?。

          投資組合

          資產分布(截止日期: 2022-03-31 )
          資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
          權益投資 368,550.15 89.22%
          固定收益投資 18,319.85 4.44%
          銀行存款和結算備付金合計 26,013.23 6.30%
          其他資產 182.40 0.04%
          合計 413,065.63 100.00%
          行業分布(截止日期: 2022-03-31 )
          行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          制造業 160,363.85 38.92%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,131.76 0.76%
          批發和零售業 32.98 0.01%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,441.91 4.72%
          金融業 135,512.21 32.89%
          房地產業 37,733.41 9.16%
          租賃和商務服務業 7,141.56 1.73%
          科學研究和技術服務業 5,187.77 1.26%
          合計 368,550.15 89.44%
          十大股票持倉(截止日期: 2022-03-31 )
          股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          寧波銀行 29,989.63 7.28%
          民生銀行 29,880.11 7.25%
          興業銀行 24,402.98 5.92%
          百潤股份 21,801.28 5.29%
          玲瓏輪胎 19,433.47 4.72%
          招商銀行 18,161.88 4.41%
          濰柴動力 17,091.22 4.15%
          樂鑫科技 16,274.47 3.95%
          東方財富 15,247.69 3.70%
          ??低?/td> 12,797.27 3.11%
          五大債券持倉(截止日期: 2022-03-31 )
          債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          21國開06 15,356.65 3.73%
          興業轉債 2,469.64 0.60%
          麒麟轉債 493.55 0.12%
          債券投資組合(截止日期: 2022-03-31 )
          債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          金融債券 15,356.65 3.73%
          可轉債(可交換債) 2,963.19 0.72%
          合計 18,319.85 4.45%

          信息披露

          分紅記錄

          基金分紅記錄

          代銷機構

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