微理財
400 700 4518
請掃碼關注/下載手機客戶端
-
訂閱號
-
服務號
首頁 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 產品概況
- 業績回報
- 費率結構
- 基金經理
- 投資組合
- 信息披露
- 分紅記錄
- 代銷機構
產品概況
| 基金全稱 | 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富彈性市值混合 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 450002 |
| 基金經理 | 趙曉東 | 成立時間 | 2006-06-14 |
| 管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
| 托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托，在充分結合國內新興證券市場特性的原則下，通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票，輔助投資于資產價值低估的上市公司股票，以達到基金財產長期增值的目的。 | ||
| 投資范圍 | 股票資產60%-95%，債券和現金等資產5%-40%，其中現金資產不低于5% | ||
| 業績比較基準 | 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數（全價） + 5%×同業存款息率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 | ||
業績回報
投資回報
| 基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富彈性市值混合 | 6.41% | 6.96% | 2.64% | -11.87% | -10.54% | 1017.51% |
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢
費率結構
認購費率
| 認購金額（M萬元） | 認購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.00% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.80% |
| M≥1000 （萬元） 以上 | 1000/筆 |
申購費率
| 申購金額（M萬元） | 申購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.20% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 1.00% |
| M≥1000（萬元）以上 | 1000/筆 |
直銷網上交易 申購/定投費率
| 網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500萬元以下 | 0.60%起 |
| 網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10萬元以下 | 0.60%起 |
贖回費率
| 持有時間(M) | 贖回費率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他費用
| 管理費 | 1.50% |
| 托管費 | 0.25% |
轉換費用
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用：
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.960794.com）查詢。
轉出與轉入基金申購費補差：
（1）轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。
（2）轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。
（3）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
基金經理
- 個人簡介
- 19年證券從業經驗。香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理，浙江證券分析員，上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理，國海證券有限責任公司行業研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事，國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優選混合基金、國富興?；貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸瀯萑瓿钟衅诨旌匣鸬幕鸾浝?。
趙曉東
投資組合
資產分布（截止日期： 2022-09-30 ）
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 258,687.82 | 85.42% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 44,014.62 | 14.53% |
| 其他資產 | 152.96 | 0.05% |
| 合計 | 302,855.40 | 100.00% |
行業分布（截止日期： 2022-09-30 ）
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 1,972.53 | 0.65% |
| 制造業 | 104,182.97 | 34.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,223.36 | 1.73% |
| 金融業 | 105,288.90 | 34.93% |
| 房地產業 | 30,037.88 | 9.97% |
| 租賃和商務服務業 | 6,623.16 | 2.20% |
| 科學研究和技術服務業 | 5,352.23 | 1.78% |
| 合計 | 258,687.82 | 85.83% |
十大股票持倉（截止日期： 2022-09-30 ）
| 股票名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 郵儲銀行 | 20,884.89 | 6.93% |
| 招商銀行 | 20,461.70 | 6.79% |
| 寧波銀行 | 20,213.96 | 6.71% |
| 百潤股份 | 14,167.78 | 4.70% |
| 萬華化學 | 11,579.76 | 3.84% |
| 興業銀行 | 11,406.40 | 3.78% |
| 金地集團 | 10,415.76 | 3.46% |
| 濰柴動力 | 9,578.65 | 3.18% |
| 萬科A | 9,182.54 | 3.05% |
| 平安銀行 | 8,288.00 | 2.75% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷機構
您可點擊鏈接：http://www.960794.com/qxjj/xsjg 跳轉至銷售機構查詢頁面，通過該頁面右上方的查找文本框輸入您需要查詢的基金名稱或基金代碼，查詢本公司旗下各基金銷售機構的具體信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(節假日除外)
客服郵箱：service@ftsfund.com
