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          國富中國收益混合(450001)

          混合型

          1.3218 -0.14% 4.2499
          基金凈值 漲跌幅 累計凈值
          風險等級:中風險 成立日期:2005-06-01
          • 產品概況
          • 業績回報
          • 費率結構
          • 基金經理
          • 投資組合
          • 信息披露
          • 分紅記錄
          • 代銷機構

          產品概況

          基金全稱 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 基金簡稱 國富中國收益混合
          基金類型 混合型 基金代碼 450001
          基金經理 徐荔蓉 成立時間 2005-06-01
          管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
          托管人 中國工商銀行股份有限公司
          投資目標 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過投資穩健分紅的股票和各種優質的債券,達到基金資產穩健增長的目的,為投資者創造長期穩定的投資收益。
          投資范圍 股票資產20%-65%,債券35%-75%,現金5%-20%。
          業績比較基準 40%X滬深300指數+ 55%X中債國債總指數(全價)+5%X同業存款息率。
          風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

          業績回報

          投資回報
          基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
          國富中國收益混合 1.30% 3.33% -1.51% -7.72% -8.51% 692.01%
          歷史凈值
          請選擇時間區間
          開始時間
          結束時間
          查詢

          費率結構

          認購費率
          認購金額(M萬元) 認購費率
          0< M<100萬元 1.20%
          100萬元 ≤ M<500萬元 1.00%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.60%
          M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
          申購費率
          申購金額(M萬元) 申購費率
          0< M<100萬元 1.50%
          100萬元 ≤ M<500萬元 1.20%
          500萬元 ≤ M<1000萬元 0.75%
          M≥1000(萬元)以上 1000/筆
          直銷網上交易 申購/定投費率
          網上交易申購金額 前端申購費率
          500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
          網上交易定投金額 前端定投費率
          100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
          贖回費率
          持有時間(M) 贖回費率
          0< M<7天 1.50%
          7天 ≤ M<365天 0.60%
          365天 ≤ M<730天 0.30%
          730天 ≤ M<1095天 0.10%
          M≥1095天 0.00%
          其他費用
          管理費 1.38%
          托管費 0.25%
          轉換費用

          基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

          贖回費用:
          轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.960794.com)查詢。
          轉出與轉入基金申購費補差:
          (1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
          (2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
          (3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

          基金經理

          徐荔蓉
          個人簡介
          25年證券從業經驗。CFA,CPA(非執業),律師(非執業),中央財經大學經濟學碩士。歷任中國技術進出口總公司金融部副總經理、融通基金管理有限公司基金經理、申萬巴黎基金管理有限公司(現“申萬菱信基金管理有限公司”)基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司高級顧問、資產管理部總經理兼投資經理、管理層董事、研究分析部總經理、公司副總經理。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司管理層董事、總經理、投資總監,國富中國收益混合基金、國富潛力組合混合基金、國富研究精選混合基金、國富價值成長一年持有期混合基金及國富優質企業一年持有期混合基金的基金經理。

          投資組合

          資產分布(截止日期: 2022-09-30 )
          資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
          權益投資 130,118.25 62.67%
          固定收益投資 74,111.53 35.70%
          銀行存款和結算備付金合計 1,118.68 0.54%
          其他資產 2,267.08 1.09%
          合計 207,615.54 100.00%
          行業分布(截止日期: 2022-09-30 )
          行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          采礦業 129.53 0.06%
          制造業 105,007.38 50.93%
          交通運輸、倉儲和郵政業 944.40 0.46%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 192.42 0.09%
          金融業 23,802.23 11.54%
          科學研究和技術服務業 32.24 0.02%
          合計 130,118.25 63.10%
          十大股票持倉(截止日期: 2022-09-30 )
          股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          卓勝微 13,349.13 6.47%
          三花智控 11,965.44 5.80%
          邁為股份 10,095.41 4.90%
          衛星化學 8,507.84 4.13%
          東方財富 8,281.40 4.02%
          寧波銀行 7,781.33 3.77%
          招商銀行 7,739.50 3.75%
          恒立液壓 7,721.43 3.74%
          飛科電器 6,671.59 3.24%
          新和成 6,657.00 3.23%
          五大債券持倉(截止日期: 2022-09-30 )
          債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          國開1802 17,288.15 8.38%
          21國開08 16,186.05 7.85%
          18國開10 6,444.78 3.13%
          20國開12 6,195.77 3.00%
          21國開12 6,141.97 2.98%
          債券投資組合(截止日期: 2022-09-30 )
          債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          國家債券 11,727.78 5.69%
          金融債券 62,383.75 30.25%
          合計 74,111.53 35.94%

          信息披露

          分紅記錄

          基金分紅記錄

          代銷機構

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