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          國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

          QDII

          1.951 3.23% 1.951
          基金凈值 漲跌幅 累計凈值
          風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
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          • 業績回報
          • 費率結構
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          • 分紅記錄
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          產品概況

          基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
          基金類型 QDII 基金代碼 000934
          基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
          管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
          托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
          投資目標 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
          投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
          業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
          風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

          業績回報

          投資回報
          基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
          國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 -2.98% -18.98% -26.35% -25.53% -22.24% 95.10%
          歷史凈值
          請選擇時間區間
          開始時間
          結束時間
          查詢

          費率結構

          認購費率
          認購金額(M萬元) 認購費率
          0< M<100萬元 1.20%
          100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
          200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
          M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
          申購費率
          申購金額(M萬元) 申購費率
          0< M<100萬元 1.50%
          100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
          200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
          M≥500(萬元)以上 1000/筆
          直銷網上交易 申購/定投費率
          網上交易申購金額 前端申購費率
          500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
          網上交易定投金額 前端定投費率
          100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
          贖回費率
          持有時間(M) 贖回費率
          0< M<7天 1.50%
          7天 ≤ M<30天 0.75%
          30天 ≤ M<365天 0.50%
          365天 ≤ M<730天 0.25%
          M≥730天 0.00%
          其他費用
          管理費 1.50%
          托管費 0.27%
          轉換費用
          該基金暫未開通轉換業務

          基金經理

          徐成
          個人簡介
          16年證券從業經驗。CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表,國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優勢混合基金、國富全球科技互聯混合(QDII)基金及國富港股通遠見價值混合基金的基金經理。

          投資組合

          資產分布(截止日期: 2022-03-31 )
          資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
          權益投資 214,929.15 82.64%
          固定收益投資 13,052.66 5.02%
          銀行存款和結算備付金合計 24,400.98 9.38%
          其他資產 7,690.46 2.96%
          合計 260,073.26 100.00%
          股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2022-03-31 )
          行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          電信業務 713.01 0.28%
          消費者非必需品 41,115.40 15.99%
          消費者常用品 8,555.95 3.33%
          能源 2,171.98 0.84%
          金融 22,018.74 8.56%
          醫療保健 8,077.29 3.14%
          工業 29,032.84 11.29%
          信息技術 43,500.96 16.92%
          原材料 22,277.09 8.66%
          房地產 20,222.89 7.87%
          公共事業 17,243.01 6.71%
          合計 214,929.15 83.59%
          十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2022-03-31 )
          股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          新秀麗 9,717.30 3.78%
          李寧 9,391.40 3.65%
          金蝶國際 9,116.67 3.55%
          中國海外發展 8,325.21 3.24%
          大唐新能源 8,070.53 3.14%
          華潤置地 7,891.86 3.07%
          贛鋒鋰業 7,422.88 2.89%
          華潤電力 7,368.27 2.87%
          快手-W 6,875.82 2.67%
          邁為股份 6,708.11 2.61%
          五大債券持倉(截止日期: 2022-03-31 )
          債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          21國債10 13,052.66 5.08%
          各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2022-03-31 )
          國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
          中國香港 165,007.00 64.18%
          新加坡 2,775.83 1.08%
          美國 12,757.77 4.96%
          中國 34,388.54 13.37%

          信息披露

          分紅記錄

          基金分紅記錄

          代銷機構

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